证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-107 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息潜入内容的真确、准确和完好，莫得跋扈 记录、误导性述说或紧要遗漏。   越过教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主提防在限期内转股。债券捏有东说念主捏 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前撤废质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合乎性处理要求的，不可将所捏“利德转债”调理为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大各异，越过提醒“利德转债”捏有东说念主提防在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者提防投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日时刻，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已满足在联结30个往来日中至少15个往来日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公配置行可调理公司债券召募施展书》（以 下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回要求。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，连络当前商场及公司自己情况，经过 详细磋商，公司董事会欢喜公司诓骗“利德转债”的提前赎回权力。同期，董 事会授权公司处理层认真后续“利德转债”赎回的一起关连事宜。现将“利德 转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可调理公司债券的基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 激动湮灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调理公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文欢喜，公司80,000.00万元可调理公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调理公司债券转股情况   把柄《深圳证券往来所创业板股票上市法例》等关连章程和《召募施展书》 的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个 往来日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调理情况   把柄《深圳证券往来所创业板股票上市法例》等关连章程和《召募施展书》 的关联商定，“利德转债”起始转股价钱为7.04元/股。   把柄公司2019年度激动大会决议，公司施行了2019年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年 露平台潜入的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。   把柄公司2020年度激动大会决议，公司施行了2020年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年 露平台潜入的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。   把柄公司2021年度激动大会决议，公司施行了2021年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年 露平台潜入的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。   把柄公司2022年度激动大会决议，公司施行了2022年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年 露平台潜入的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。   把柄公司2024年第二次临时激动大会决议收用五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息潜入平台潜入的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   把柄公司2023年度激动大会决议，公司施行了2023年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年 露平台潜入的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。   把柄公司2024年第四次临时激动大会决议收用五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息潜入平台潜入的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募施展书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联结三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来日 按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，调理后的往来日按调理后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日时刻，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已满足在联结30个往来日中至少15个往来日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募施展书》中的有条件赎回要求。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证据依据   把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。贪图进程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的现实日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结果赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”捏有东说念主。   （三）赎回相貌实时间安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商平直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）斟酌模式   斟酌部门：公司证券部   斟酌地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   接洽电话：010-62888888   接洽邮箱：leyard2010@leyard.com   四、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等处理东说念主员在赎回条件满足 前的六个月内往来“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，时刻共计卖出4,291张“利德转债”， 期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司现实戒指东说念主、控股激动、捏股 百分之五以上激动、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往来“利德转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股请问。具体转股操作提出债券捏有东说念主在请问前斟酌开户证券公司。 小单元为1股；并吞往来日内屡次请问转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏 有东说念主请求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。 请问后次一往来日上市阐明，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律主见书； 转债的核查主见。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会